Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,84 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,65 % |
| 3 Monate | +0,15 % |
| 6 Monate | +8,20 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,92 % |
| 3 Jahre | -8,72 % |
| 5 Jahre | +6,93 % |
| 10 Jahre | +26,04 % |
| Max. | +27,81 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BGQYPR94
- WKN
- A1W96Q
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 08.01.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,27 GBP
- Fondsvolumen
-
1,037 Mrd. GBP
(23.04.2024) - Fondsmanager
- Jeff Keen, James Carter
- Fondsgesellschaft
- Waverton Investment Management Limited
- Lfd. Kosten:
- 0,50 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
The Fund aims to achieve growth on your investment and income through investment in bonds. The bonds are issued by UK and international governments and companies from any industry sector. The bonds may have fixed or variable interest rates and will be predominantly rated investment grade or better. A rating agency gives an investment grade rating when it believes that there is a relatively low risk that the issuer of a bond will be unable to make payments. The Fund may invest in bonds priced in any currency but will have a minimum exposure of 80% to British Pounds at all times.
Strategie
At times, the Fund may hold cash and cash-like instruments. The Fund may use instruments whose value is determined by changes in the value of the underlying assets they represent (derivatives). The Fund may do so for investment purposes or in order to manage the Fund more efficiently (e.g., reducing risks or costs or generating additional growth or income). The Fund may invest up to 10% of its assets in other funds which have similar objectives and policies to the Fund (or in funds which invest in bonds or money market instruments), of which up to 5% of its assets may be invested in funds investing in bond markets globally.
Aktueller Kurs (23.04.2024)
+0,03 GBP (+0,38 %)
8,77 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,28 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,90 % |
| 5 Jahre | 6,31 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,05 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,23 |
| 5 Jahre | 1,03 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 9,01 GBP |
| 12-Monats-Tief | 8,20 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
