Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +8,74 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,00 % |
| 3 Monate | -1,85 % |
| 6 Monate | +3,59 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +15,46 % |
| 3 Jahre | +13,38 % |
| 5 Jahre | +62,61 % |
| 10 Jahre | +119,87 % |
| Max. | +131,97 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BGQYPS02
- WKN
- A1W96R
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 08.01.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,20 GBP
- Fondsvolumen
-
2,138 Mrd. GBP
(09.09.2024) - Fondsmanager
- Alena Isakova, Tommy Faber, Tineke Frikkee
- Fondsgesellschaft
- Waverton Investment Management Limited
- Lfd. Kosten
- 0,50 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
The Fund aims to achieve growth on your investment and income. The Fund may invest up to 100% of its assets, directly or indirectly through investment in other funds (including, for example, exchange traded funds), in shares of companies worldwide, including ordinary shares and preferred shares. A preferred share typically pays dividends at a specified rate and has preference over ordinary shares in dividends and the liquidation of assets. The funds selected are those which are believed can provide the best risk adjusted returns in each region.
Strategie
The Fund may invest up to 10% of its assets in bonds and bonds convertible into shares issued by governments or companies worldwide which will be rated, or deemed to be of, investment grade or better. The Fund may invest up to 20% of its assets in structured products. These are securities in which the issuer undertakes to provide a return to investors based on the performance of a reference asset such as an equity, bond, derivative, index or fund. The Fund may invest up to 20% of its assets in emerging market countries. The Fund may invest up to 20% of its assets in emerging market countries.
Aktueller Kurs (09.09.2024)
-0,16 GBP (-0,73 %)
21,79 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,30 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 12,42 % |
| 5 Jahre | 12,23 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,19 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,28 |
| 5 Jahre | 0,94 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 22,73 GBP |
| 12-Monats-Tief | 18,43 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
