Waverton Strategic Equity Fund P GBP

ISIN: IE00BGQYPS02
WKN: A1W96R

21,75 GBP

Aktueller Kurs (27.03.2024)

+0,07 GBP (+0,32 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +8,05 %
    1 Monat +3,08 %
    3 Monate +8,75 %
    6 Monate +14,61 %
    1 Jahr +20,10 %
    3 Jahre +24,62 %
    5 Jahre +69,05 %
    10 Jahre +134,01 %
    Max. +130,50 %

    Fondsdaten

    ISIN
    IE00BGQYPS02
    WKN
    A1W96R
    Fondswährung
    Britisches Pfund (GBP)
    Auflagedatum
    08.01.2014
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    0,20 GBP
    Fondsvolumen
    1,756 Mrd. GBP
    (27.03.2024)
    Fondsmanager
    Algernon Percy, James Mee, Luke Hyde-Smith, William Dinning, Matthew Parkinson, Paris Jordan
    Fondsgesellschaft
    Waverton Investment Management Limited
    Lfd. Kosten:
    0,60 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    The Fund aims to achieve growth on your investment and income. The Fund may invest up to 100% of its assets, directly or indirectly through investment in other funds (including, for example, exchange traded funds), in shares of companies worldwide, including ordinary shares and preferred shares. A preferred share typically pays dividends at a specified rate and has preference over ordinary shares in dividends and the liquidation of assets. The funds selected are those which are believed can provide the best risk adjusted returns in each region.

    Strategie

    The Fund may invest up to 10% of its assets in bonds and bonds convertible into shares issued by governments or companies worldwide which will be rated, or deemed to be of, investment grade or better. The Fund may invest up to 20% of its assets in structured products. These are securities in which the issuer undertakes to provide a return to investors based on the performance of a reference asset such as an equity, bond, derivative, index or fund. The Fund may invest up to 20% of its assets in emerging market countries. At times, the Fund may hold cash and cash-like instruments. The Fund may invest up to 30% of its assets in other funds.

    Aktueller Kurs (27.03.2024)

    +0,07 GBP (+0,32 %)

    21,75 GBP

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr9,45 %
    3 Jahre11,99 %
    5 Jahre12,10 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,78
    3 Jahre0,59
    5 Jahre1,10
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch21,92 GBP
    12-Monats-Tief18,11 GBP
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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