Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,39 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,63 % |
| 3 Monate | -0,09 % |
| 6 Monate | -0,59 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +0,02 % |
| 3 Jahre | -0,53 % |
| 5 Jahre | -5,92 % |
| Max. | +1,75 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BHJYG926
- WKN
- A2PXMH
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 29.11.2018
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,50 EUR
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Colchester Global Investors Limited
- Lfd. Kosten
- 0,85 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) beworben werden. Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einen Wertzuwachs des Kapitals durch die Anlage in Währungen und in ein weltweit gestreutes Portfolio von Staatsanleihen an, die in erster Linie aus entwickelten Märkten stammen.
Strategie
Der Fonds wird aktiv anhand des *JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (der "Referenzwert") verwaltet. Der Fonds kann in Anleihen (einschließlich inflationsgebundener Anleihen) investieren, die von staatlichen oder staatsnahen Stellen und supranationalen Stellen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, ganz gleich, ob diese Anleihen im Referenzwert vertreten sind oder nicht. Der Fonds wird tendenziell Anleihen kaufen, deren Eigenschaften den im Referenzwert vertretenen Anleihen ähneln, die Anlagestrategie kann jedoch in Bezug auf die Länder- und Währungsgewichtungen und die Duration zu erheblichen Abweichungen vom Referenzwert führen, was zur Folge haben kann, dass die Rendite des Fonds erheblich von der Rendite des Referenzwerts abweicht. Der Fonds kann in Währungen investieren, indem er Kontrakte auf dem Kassa- und Terminmarkt nutzt, wie beispielsweise Devisenterminkontrakte (Verträge zum Kauf oder Verkauf einer Währung zu einem vereinbarten Preis an einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt). Anlagen des Fonds mit einer niedrigeren Bonität als "Investment Grade" (beispielsweise Anlagen in aufstrebenden Märkten) dürfen eine um bis zu 30% höhere Gewichtung erhalten als im Referenzindex. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich an ihrem Wert. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Sie sich, wenn Sie sich zum Kauf von Anteilen entschließen, bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds auf die Fachkenntnisse des Anlageverwalters des Fonds verlassen. Die möglichen Gewinne und Verluste des Fonds können sich durch den Einsatz von Derivaten wie Devisenterminkontrakten erhöhen, die vom Anlageverwalter des Fonds eingesetzt werden, um dem Währungsrisiko entgegenzuwirken. Diese möglichen Verluste können 100% des Wertes des Fonds nicht übersteigen.
Aktueller Kurs (12.02.2025)
-0,02 EUR (-0,32 %)
6,95 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,31 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,40 % |
| 5 Jahre | 4,51 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,84 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,68 |
| 5 Jahre | 1,80 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 7,49 EUR |
| 12-Monats-Tief | 6,86 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
