Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +3,53 % |
---|---|
1 Monat | +4,25 % |
3 Monate | +1,50 % |
6 Monate | +14,41 % |
---|---|
1 Jahr | +22,03 % |
3 Jahre | +42,16 % |
Max. | +69,99 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BJ06BY19
- WKN
- A2PV9C
- Fondswährung
- Złoty (PLN)
- Auflagedatum
- 25.11.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,217 Mrd. USD
(10.02.2025) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- FIL Fund Management (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,11 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des S&P 500 Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Strategie
Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index "nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als "passives" Management bezeichnet. Der Index ist so aufgebaut, dass er die Wertentwicklung von 500 Aktien führender US-Unternehmen aus führenden Branchen der US-Wirtschaft widerspiegelt, die die Kriterien von S&P hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen. Diese Kriterien sind so konzipiert, dass solche Unternehmen ermittelt werden, deren Wertpapiere 85 % des öffentlich gehandelten Marktes ausmachen (d. h. Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung). Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds wird weder von SPDJI, Dow Jones, S&P, noch von einem ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen (zusammen "S&P Dow Jones Indices") gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben.
Aktueller Kurs (10.02.2025)
+0,35 PLN (+0,68 %)
51,07 PLN
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 12,09 % |
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3 Jahre | 16,70 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,59 |
---|---|
3 Jahre | 0,69 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 5 |
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12-Monats-Hoch | 51,46 PLN |
12-Monats-Tief | 41,28 PLN |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
