Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,68 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,70 % |
| 3 Monate | +1,17 % |
| 6 Monate | +14,05 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,51 % |
| 3 Jahre | +16,55 % |
| 5 Jahre | +47,28 % |
| Max. | +54,45 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BJ2DJ355
- WKN
- A2QCQ9
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 07.03.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
211,46 Mio. EUR
(24.04.2024) - Fondsmanager
- Coho Partners
- Fondsgesellschaft
- KBA Consulting Management Limited
- Lfd. Kosten:
- 1,98 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, eine höhere Rendite zu erzielen als der S&P 500 Index. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in US-Aktien, die er nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien (Environmental, Social and Governance, "ESG") bewertet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Eigenkapitaltitel von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden, notiert sind oder gehandelt werden. Die potenziellen Anlagen des Fonds werden nach ESG-Kriterien überprüft, um ihre mögliche Eignung für die Aufnahme in das investierbare Universum des Fonds zu ermitteln.
Strategie
Die Anlagepolitik basiert auf der Erwartung, dass ein langfristig asymmetrisches Renditemuster die effektivste Möglichkeit darstellt, am Aktienmarkt Vermögen zu schaffen und zu erhalten. Dabei strebt das Portfolio an, bei sinkenden Aktienmärkten unterdurchschnittliche Verluste zu erzielen und bei steigenden Märkten weitgehend an den Kurszuwächsen teilzuhaben. Der Anlageverwalter legt den Hauptschwerpunkt auf die Risikokontrolle mit dem Ziel, bei Marktrückgängen geringere Wertverluste zu erzielen als der gesamte US-Aktienmarkt. Einen zweiten Schwerpunkt bildet das Ziel, an steigenden Märkten weitgehend zu partizipieren.
Aktueller Kurs (24.04.2024)
+0,56 EUR (+0,36 %)
154,60 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,15 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 13,40 % |
| 5 Jahre | 17,57 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,32 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,30 |
| 5 Jahre | 0,45 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 159,92 EUR |
| 12-Monats-Tief | 133,87 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
