Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,86 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,08 % |
| 3 Monate | +1,81 % |
| 6 Monate | +2,74 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,04 % |
| Max. | +10,03 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BJ31XS10
- WKN
- A3D44E
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 22.03.2019
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,16 GBP
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Phil Milburn, Donald Phillips
- Fondsgesellschaft
- Liontrust Fund Partners LLP
- Lfd. Kosten
- 0,25 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Dokumente
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt eine positive absolute Rendite an, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag über einen rollierenden Zeitraum von 12 Monaten, unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageberater über die Zusammensetzung des Fonds-Portfolios vorbehaltlich der erklärten Anlageziele und Anlagepolitik in vollem Umfang frei verfügen kann.
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, sein Anlageziel durch Investitionen in Märkte für Unternehmens- und staatliche Anleihen weltweit zu erreichen, sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern. Ein weiteres Ziel des Fonds besteht darin, die Volatilität zu minimieren und die Möglichkeit einer erheblichen Abwärtsentwicklung zu verringern (d. h. ein Zeitraum, in dem der Fonds weniger wert ist als die Erstinvestition zu Beginn eines Zeitraums von 12 Monaten). Der Fonds investiert in eine breite Palette von Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden, von Investment Grade bis hin zu High Yield. Der Fonds investiert in Industrie- und Schwellenländer, wobei maximal 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investiert sind.
Aktueller Kurs (02.10.2024)
+0,01 GBP (+0,12 %)
10,16 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,64 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,36 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,24 GBP |
| 12-Monats-Tief | 9,68 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
