Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,76 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,19 % |
| 3 Monate | +1,13 % |
| 6 Monate | +2,08 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,79 % |
| 3 Jahre | -0,12 % |
| Max. | -0,09 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BJCX8K53
- WKN
- A2PNJG
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 09.07.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,179 Mrd. EUR
(28.09.2023) - Fondsmanager
- Tatjana Greil-Castro, Anthony DeMeo
- Fondsgesellschaft
- Muzinich & Co. (Ireland) Limited
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalschutz und attraktive Renditen zu bieten, die über denjenigen liegen, die mit den als Benchmark dienenden Staatsanleihen erzielt werden können. Der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund investiert vorwiegend in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating. Dabei handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Diese Anleihen und Schuldverschreibungen lauten typischerweise auf USD, EUR und GBP und auch auf Währungen anderer Industrieländer und werden von Unternehmen weltweit begeben.
Strategie
Der Teilfonds hält einen Anlagebestand, der von Moody‘s oder Standard & Poor‘s mit einem durchschnittlichen Investment-Grade-Rating von Baa2 bzw. BBB (oder einem nach Ansicht des Anlageverwalters gleichwertigen Rating) bewertet ist. Das Anlageportfolio des Fonds wird nach Emittenten und Branchen diversifiziert, und auf keinen einzelnen Unternehmensemittenten entfallen mehr als 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Anlagen in Schwellenländern werden voraussichtlichen einen Anteil von 15% am Nettoinventarwert des Teilfonds nicht überschreiten. Der Anlageverwalter kann auch bis zu 5% des Nettoinventarwerts des Teilfonds in Schuldtitel mit Ratings unter Investment Grade investieren, die nach Einschätzung des Anlageverwalters die Gesamtrendite des Teilfonds verbessern können. Der Fonds wird aktiv und vollständig ermessensfrei verwaltet. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark gemanagt.
Aktueller Kurs (28.09.2023)
-0,01 EUR (-0,01 %)
99,90 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,43 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,52 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,71 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,34 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 99,98 EUR |
| 12-Monats-Tief | 95,42 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
