Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.A USD F

ISIN: IE00BJJNNW56
WKN: A2PJDQ

12,39 USD

Aktueller Kurs (18.10.2021)

+0,05 USD (+0,37%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +16,21 %
1 Monat -0,70 %
3 Monate +0,59 %
6 Monate +1,70 %
1 Jahr +25,32 %
Max. +19,91 %

Fondsdaten

ISIN
IE00BJJNNW56
WKN
A2PJDQ
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
29.04.2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
0,47 USD
Fondsvolumen
128,998 Mio. USD
(15.10.2021)
Fondsmanager
Ian Heslop, Amadeo Alentorn
Fondsgesellschaft
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Eine Gesamtrendite, die sich aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die Anlage in Anteilen (d. h. Aktien) und ähnlichen Anlagen von Unternehmen zusammensetzt. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei- Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der MSCI USA Index zu bieten, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in US-amerikanische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen, die in den USA notiert sind oder ihren Sitz haben. Der Fonds kann bis zu 25 % in nicht Nicht-US-amerikanische Emittenten investieren.

Strategie

Der Fonds verwendet Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursänderungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist), um Renditen zu generieren und/oder die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu reduzieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale wie Aktienkursbewertung, Bilanzqualität, Wachstumseigenschaften, effizienter Kapitaleinsatz, Analystenstimmung und unterstützende Markttrends, um attraktive Anlagemöglichkeiten zu ermitteln. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die regelmäßige Kapitalflüsse durch Dividenden (Dividenden sind der Anteil der Unternehmensgewinne, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird) und gute Wachstumsaussichten haben, um positive Gesamtrenditen zu erzielen.

Aktueller Kurs (18.10.2021)

+0,05 USD (+0,37%)

12,39 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr14,97 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,72
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch12,88 USD
12-Monats-Tief9,60 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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