Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,54 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,59 % |
| 3 Monate | +6,00 % |
| 6 Monate | +5,61 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,07 % |
| 3 Jahre | +27,47 % |
| 5 Jahre | +7,01 % |
| Max. | +7,33 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BJMDBL76
- WKN
- A2PGND
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 17.10.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
398,944 Mio. USD
(07.07.2025) - Fondsmanager
- HSBC Passive Fixed Income Team
- Fondsgesellschaft
- HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 0,35 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
The Fund aims to provide regular income and capital growth by tracking as closely as possible the performance of the JPMorgan EMBI Global Diversified Index (total return) (the Index).
Strategie
The Index is comprised of investment and non-investment grade bonds. The currency of the Index is US dollars (USD) and returns are unhedged, and it includes fixed-rate and floating-rate government and government-related bonds from emerging markets issuers. The Fund is passively managed and invests in, or gain exposure to: bonds issued by governments and government-related entities, all of which are Index constituents. The Fund utilises an investment technique called optimisation, which seeks to minimise the difference in return between the Fund and the Index by taking into account tracking error (the risk that the Fund return varies from the Index return) and trading costs when constructing a portfolio. The Fund will not necessarily invest in every constituent of the Index, or invest proportionally to each constituents' Index weight. If the overall portfolio matches the characteristics of the Index, the Fund can also invest in assets outside of the Index, such as: securities which are expected to provide similar performance and risk characteristics to certain Index constituents.
Aktueller Kurs (07.07.2025)
-0,02 USD (-0,17 %)
10,73 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | +5,79 % |
|---|---|
| 3 Jahre | +7,14 % |
| 5 Jahre | +6,92 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,18 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,86 |
| 5 Jahre | 0,14 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,76 USD |
| 12-Monats-Tief | 9,83 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
