Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +8,83 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,53 % |
| 3 Monate | +5,94 % |
| 6 Monate | +32,28 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +35,19 % |
| 3 Jahre | +25,98 % |
| 5 Jahre | +94,19 % |
| Max. | +122,34 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BJVWTR76
- WKN
- A119Q7
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 28.07.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
701,009 Mio. EUR
(22.04.2024) - Fondsmanager
- LGT Capital Partners Ltd
- Fondsgesellschaft
- LGT Capital Partners (Ireland) AG
- Lfd. Kosten:
- 1,50 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich auf Investitionen in börsennotierte Private-Equity-Unternehmen, die in beliebigen Regionen ansässig sein und an einer Vielzahl von Private-Equity-Aktivitäten teilnehmen können. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und Dividendenpapiere, fest und variabel verzinste Wertpapiere, Wandelanleihen und Unternehmensanleihen, die von Private-Equity- Gesellschaften ausgegeben werden.
Strategie
In geringerem Umfang kann der Fonds auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Private-Equity-Unternehmen ausgegeben werden (ob festverzinsliche oder variable Kurse, Anlagequalität oder unter Anlagequalität und bewertet oder nicht bewertet, gesichert oder ungesichert, einschließlich Wandelanleihen, Unternehmensanleihen, Hypotheken und forderungsbesicherter Wertpapiere oder Schuldverschreibungen). Der Fonds kann jedoch auch bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in nicht notierte Wertpapiere dieser Art investieren.
Aktueller Kurs (22.04.2024)
-2,41 USD (-0,87 %)
275,93 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 17,66 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 25,10 % |
| 5 Jahre | 29,13 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,81 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,36 |
| 5 Jahre | 0,65 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 287,25 USD |
| 12-Monats-Tief | 201,11 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
