Algebris IG Financial Credit Fd.Rd USD

ISIN: IE00BK1KHT68
WKN: A2P0XR

106,78 USD

Aktueller Kurs (13.10.2021)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -0,22 %
1 Monat -1,37 %
3 Monate -0,80 %
6 Monate +0,48 %
1 Jahr +4,15 %
Max. +4,57 %

Fondsdaten

ISIN
IE00BK1KHT68
WKN
A2P0XR
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
27.02.2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
1,44 USD
Fondsvolumen
k. A.
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
Algebris (UK) Limited
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen gemischt
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Algebris IG Financial Credit Fund (der Fonds) zielt darauf ab, mittelfristig ein attraktives Ertragsniveau und einen moderaten Kapitalzuwachs zu erzielen, indem das Fondsvermögen vorwiegend in Wertpapiere mit einer Investment Grade-Bewertung von BBB- oder höher durch eine große Rating-Agentur (Investment Grade-Wertpapiere) investiert wird. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet, was bedeutet, dass die Algebris (UK) Limited (der Anlageverwalter) vorbehaltlich der angegebenen Anlageziele und -politik vollständig nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Fondsportfolios entscheiden kann. Der Fonds beabsichtigt im Finanzsektor weltweit zu investieren, und zwar vorwiegend in fest und variabel verzinste Investment Grade-Wertpapiere von Unternehmen und/oder Regierungen. Solche Investment Grade-Wertpapiere können vorrangige und nachrangige Schuldinstrumente von Finanzinstituten umfassen. Der Fonds kann auch in Trust Preferred Securities, wandelbare Wertpapiere (Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt werden können), hybride Wertpapiere (Instrumente, die die Eigenschaften von Anleihen und Aktien kombinieren) und Vorzugsaktien investieren, und der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in bedingt wandelbare Anleihen (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Triggerereignis eintritt), nachrangige Schuldverschreibungen, Exchange Traded Notes (ETN) und börsengehandelte Fonds (ETF) (Wertpapiere, die einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten wie ein Indexfonds nachbilden, jedoch wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden) investieren. In Zeiten starker Marktbewegungen (Volatilität) kann der Fonds in erheblichem Umfang in Einlagen bei Kreditinstituten investieren. Der Fonds beabsichtigt nicht, direkt in Stammaktien zu investieren, kann jedoch Stammaktien erwerben und halten, wenn diese durch Umwandlung aus einem anderen vom Fonds gehaltenen Wertpapier erworben werden. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettoinventarwerts in zulässige Wertpapiere investieren, die eine Bewertung unter BBB- haben, aber von einer großen Ratingagentur mindestens mit BB- bewertet werden. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen auch Wertpapiere ohne Rating kaufen, wie im Nachtrag für den Fonds (dem Nachtrag) dargelegt. Zu Zwecken der Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung, nicht jedoch zu Spekulations- und Anlagezwecken, kann der Fonds auch derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, darunter Optionen (Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf eines anderen Vermögenswerts berechtigen), Swaps (ein Instrument, das die Wertentwicklung eines Vermögenswerts gegen die eines anderen tauscht), Termingeschäfte (Verträge über den Umtausch von Fremdwährungen zu einem vereinbarten Zeitpunkt in der Zukunft) und Futures (Verträge über den Tausch einer vorher festgelegten Menge eines anderen Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft). Zusätzlich können bestimmte Finanzinstrumente wie wandelbare Wertpapiere, bedingt wandelbare Anleihen und ETN eingebettete Hebeleffekte oder Derivatekomponenten aufweisen. Der Fonds kann zu Spekulations- oder Anlagezwecken in diese Wertpapiere investieren. Die Basiswährung des Fonds ist Euro, und der Fonds kann Währungsrisiken absichern (die Technik des Kaufs oder Verkaufs von Währungen zur Minimierung von Schwankungen von nicht auf Euro lautenden Anlagen aufgrund von Wechselkursentwicklungen). Es besteht keine Gewähr, dass dies erfolgreich sein wird. Anlagen in den Fonds können für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont geeignet sein. Einzelheiten zu Anlagezielen und Anlagepolitik sind dem Abschnitt "Anlageziel und -politik" im Nachtrag zu entnehmen

Aktueller Kurs (13.10.2021)

+0,11 USD (+0,10%)

106,78 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr2,95 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,57
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch109,00 USD
12-Monats-Tief103,57 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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