Wellington All-China Focus Eq.Fd.N

ISIN: IE00BK5STR80
WKN: A2PN44

8,80 GBP

Aktueller Kurs (28.03.2024)

+0,05 GBP (+0,61 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +0,89 %
    1 Monat -0,03 %
    3 Monate +3,88 %
    6 Monate -10,37 %
    1 Jahr -23,28 %
    3 Jahre -44,72 %
    Max. -44,93 %

    Fondsdaten

    ISIN
    IE00BK5STR80
    WKN
    A2PN44
    Fondswährung
    Britisches Pfund (GBP)
    Auflagedatum
    08.01.2020
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    k. A.
    Fondsmanager
    Bo Z Meunier
    Fondsgesellschaft
    Wellington Management Funds (Ireland) plc
    Lfd. Kosten:
    1,25 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    China

    Management

    Anlageziel

    Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen mit Sitz und/oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China.

    Strategie

    Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen, die seine Standards hinsichtlich der Führungsqualität (z. B. Erfahrung, Governance-Erfolgsbilanz, Kapitalbeteiligung und positiver Umgang mit Interessenvertretern und Aktionären) erfüllen. Diese Unternehmen werden dann hinsichtlich der Stärke und Nachhaltigkeit ihres Geschäftsmodells (z. B. Wachstumserwartungen für die Branche, potenzielle Markteintrittsbarrieren und relative Stärke der Bilanz), sowie ihrer Fähigkeit, langfristig nachhaltige Kapitalrenditen zu erwirtschaften, bewertet. Der Fonds ist möglicherweise auf eine relativ kleine Anzahl von Wertpapieren und Branchen konzentriert und weist eine stärkere Konzentration bezüglich des Länderengagements auf. Er kann daher volatiler sein als breiter diversifizierte Fonds.

    Aktueller Kurs (28.03.2024)

    +0,05 GBP (+0,61 %)

    8,80 GBP

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr18,06 %
    3 Jahre24,21 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-1,47
    3 Jahre-0,81
    Weitere Kennzahlen
    SRI 5
    12-Monats-Hoch11,62 GBP
    12-Monats-Tief7,87 GBP
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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