Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +19,13 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,03 % |
| 3 Monate | +0,79 % |
| 6 Monate | +15,20 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +20,50 % |
| Max. | +3,04 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BKFHTJ72
- WKN
- A2QGRX
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 28.10.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
60,144 Mio. USD
(25.09.2023) - Fondsmanager
- Bill Nolin, Thomas Rozycki
- Fondsgesellschaft
- Principal Global Investors (Ireland) Limited
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Dividendenwerte von Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet und/oder an US- Börsen notiert sind. Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters als "Blue-Chip"-Unternehmen gelten (Unternehmen, denen ein guter Ruf attestiert wird, die auf dem Markt gut etabliert sind, starke Fundamentaldaten aufweisen und die Konjunkturabschwünge überstanden haben).
Strategie
Der Anlageberater bevorzugt es, gegebenenfalls in Unternehmen zu investieren, deren Eigentümer im Allgemeinen ein größeres Interesse an den Aktien der Gesellschaft hat als das, was sie an jährlicher Vergütung aus diesem Geschäft erhalten, und bei denen sich die Unternehmensleitung auf die Schaffung eines langfristigen Wertes für die Gesellschaft konzentriert. Es wird erwartet, dass der Fonds eine geringe Portfolioumschlagshäufigkeit aufweist und sich auf langfristige Anlagen konzentriert. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen investieren, die außerhalb der Vereinigten Staaten gegründet und/oder an Börsen im Ausland notiert sind. Obwohl im Allgemeinen beabsichtigt ist, dass der Fonds jederzeit vollständig investiert ist, kann ein Teil der Vermögenswerte zu einem beliebigen Zeitpunkt in Barmitteln oder Einlagen gehalten werden. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Fonds auch in andere als OGAW zulässige Fonds investieren.
Aktueller Kurs (25.09.2023)
+0,03 USD (+0,26 %)
11,55 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 20,27 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,88 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 12,17 USD |
| 12-Monats-Tief | 8,99 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
