Wellington Opport.Fixed Inc.Fd.S Q1 H

ISIN: IE00BKX9V004
WKN: A2QE6Y

8,01 EUR

Aktueller Kurs (26.09.2022)

-0,12 EUR (-1,43%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -16,86 %
1 Monat -5,02 %
3 Monate -2,60 %
6 Monate -8,82 %
1 Jahr -18,48 %
Max. -16,69 %

Fondsdaten

ISIN
IE00BKX9V004
WKN
A2QE6Y
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
02.10.2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
0,19 EUR
Fondsvolumen
k. A.
Fondsmanager
Brian Garvey, Brij Khurana
Fondsgesellschaft
Wellington Management Funds (Ireland) plc
Fondskategorie
Alternat.Investments
Unterkategorie
AI Hedgefonds Single Strategie
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ein breites Spektrum weltweiter Festzinstitel, unter Einsatz von Long-Positionen (die vom Kursanstieg einer Anlage profitieren) und Short-Positionen (die vom Kursverfall einer Anlage profitieren).

Strategie

Der Anlageverwalter ist bestrebt, den Wert des Fonds durch die Anlage in weltweiten Festzinstiteln zu steigern, von denen er hochgradig überzeugt ist. Die Suche nach Gelegenheiten erfolgt außerhalb der Bereiche der Staatsanleihen der entwickelten Kernmärkte und der Investment-Grade-Unternehmensanleihen, auf die sich die meisten Anleger konzentrieren. Dies geschieht in der Überzeugung, dass Marktineffizienzen bestehen und ausgenutzt werden können. Allokationen erfolgen in Bereichen, bei denen der Anlageverwalter davon ausgeht, dass sie von anderen Anlegern falsch beurteilt werden und in denen beispielsweise Krisen, Nachlässigkeit oder unbemerkte strukturelle Änderungen zu beobachten sind, sowie auf der Grundlage von Länderauswahl-, Währungs-, Durations-, Titelauswahloder Sektorrotationsstrategien, mit deren Hilfe eine kurz- oder mittelfristige Fehlbewertung innerhalb des Marktes erfasst werden soll.

Aktueller Kurs (26.09.2022)

-0,12 EUR (-1,43%)

8,01 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr5,87 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-3,17
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch10,05 EUR
12-Monats-Tief8,01 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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