Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +15,45 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,00 % |
| 3 Monate | +4,94 % |
| 6 Monate | +6,41 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +30,70 % |
| Max. | +9,52 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BL0L0431
- WKN
- A3DE1J
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 17.12.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
299,623 Mio. USD
(07.10.2024) - Fondsmanager
- Orchard Capital Management
- Fondsgesellschaft
- KBA Consulting Management Limited
- Lfd. Kosten
- 1,70 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 80% seines Nettoinventarwerts vorwiegend in Beteiligungspapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, mit Schwerpunkt auf Nordamerika. Der Fonds kann auch in aktienähnliche Wertpapiere investieren, wenn ein direktes Engagement in bestimmten Wertpapieren unwirtschaftlich, unpraktisch oder unmöglich ist. Zu aktienähnlichen Wertpapieren zählen unter anderem Global Depositary Receipts (GDR) und American Depositary Receipts (ADR). Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten wie kurzfristigen staatlichen Schuldtiteln und festverzinslichen Staatsanleihen mit einem Mindestrating von Aa+ (Moody’s, Fitch, S&P) halten.
Strategie
Die Anlagestrategie des Fonds beruht darauf, dass der Anlageverwalter einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz für den Aufbau des Fondsportfolios verwendet. Der Anlageverwalter achtet zwar auf die Sektor- und Branchengewichtungen, jedoch hat der Fonds keine zielgerichteten Exposures gegenüber bestimmten Branchen.
Aktueller Kurs (07.10.2024)
-0,31 USD (-0,29 %)
106,91 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 19,89 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,39 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 114,57 USD |
| 12-Monats-Tief | 76,91 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
