Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,08 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,08 % |
| 3 Monate | +0,29 % |
| 6 Monate | -0,19 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,36 % |
| Max. | -2,37 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- IE00BLCH1X54
- WKN
- A2P1FV
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 30.03.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
4,949 Mio. USD
(17.12.2021) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Invesco Investment Management Limited
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Anleihen
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der "Index") abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen kaufen oder verkaufen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Kosten direkt bei Invesco Markets II plc zurücknehmen zu lassen.
Strategie
Der Index ist darauf ausgelegt, auf US-Dollar lautende festverzinsliche nominale Schuldtitel des US-Schatzamtes zu messen. Wertpapiere müssen eine Restlaufzeit von mindestens einem und weniger als 12 Monaten haben. Um für die Aufnahme in den Referenzindex in Frage zu kommen, müssen die Kapitalbeträge und Zinsen zulässiger Wertpapiere auf USD lauten. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen unter Verwendung des mittleren Ratings von Moody"s, S&P und Fitch ein Investment Grade-Rating (mindestens Baa3/BBB-/BBB-) haben. Anleihen müssen einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Mio. USD haben. Im Federal Reserve Systems Open Markets Account (dem "Federal Reserve SOMA") gehaltene US-amerikanische Staatsanleihen (sowohl Käufe bei der Emission als auch Netto-Sekundärmarkt-Transaktionen) werden vom gesamten ausstehenden Betrag abgezogen. Der Index wird monatlich neu gewichtet.
Aktueller Kurs (26.01.2023)
-0,01 EUR (-0,02 %)
39,94 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,41 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -6,19 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 40,49 EUR |
| 12-Monats-Tief | 39,78 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
