Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,00 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,54 % |
| 3 Monate | +0,99 % |
| 6 Monate | +2,47 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,56 % |
| 3 Jahre | +2,09 % |
| 5 Jahre | +5,85 % |
| Max. | +7,89 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BMTRX064
- WKN
- A114WP
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 30.06.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
2,123 Mrd. USD
(28.04.2023) - Fondsmanager
- Jerome M. Schneider
- Fondsgesellschaft
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, eine maximale laufende Rendite anzustreben, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität, durch die Anlage in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung.
Strategie
Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die überwiegende Anlage in eine Auswahl festverzinslicher "Investment Grade"-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und meist auf US-Dollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Ferner kann der Fonds bis zu 10 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade" Rating investieren. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Aktueller Kurs (06.06.2023)
11,21 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,86 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,75 % |
| 5 Jahre | 0,99 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,83 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,61 |
| 5 Jahre | 1,24 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 11,21 USD |
| 12-Monats-Tief | 10,84 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
