Heptagon Fd.plc-Easterly US Value Eq.F.Y

ISIN: IE00BMY7BW96
WKN:

166,01 USD

Aktueller Kurs (18.01.2022)

-4,27 USD (-2,50%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -0,75 %
1 Monat +7,88 %
3 Monate +4,36 %
6 Monate +8,79 %
Max. +10,69 %

Fondsdaten

ISIN
IE00BMY7BW96
WKN
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
30.06.2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
51,111 Mio. USD
(18.01.2022)
Fondsmanager
Jack Murphy, Chris Susanin
Fondsgesellschaft
Heptagon Capital Limited
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of U.S. Equities. The Fund’s Sub-Investment Manager, Easterly Investment Partners LLC, is a value equity asset management firm based in New York, USA. The Sub- Investment Manager has discretion in managing the Fund. The investment philosophy focuses on investing in such equity securities which are deemed to be in contrast to prevailing market trends, a "Contrarian Style Approach" i.e. going against the norm of investment activity trends in the market.

Strategie

A "contrarian" manager believes that certain behaviour among investors can lead to exploitable mispricing in securities markets. Employing a contra momentum discipline is a practice through which the Fund will seek to purchase securities trading lower than recent highs and at modest multiples of cash flow, reflecting low asset valuations and indicating that the securities may be undervalued. The Fund is actively managed which means the Sub- Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund measures its performance for comparative purposes against the Russell 3000 Value NR USD Index ("the Benchmark"). However, when selecting investments, the Fund is not required to follow the composition of this index. Additional information is detailed in the Prospectus.

Aktueller Kurs (18.01.2022)

-4,27 USD (-2,50%)

166,01 USD

  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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