Invesco Mark.II p.US Municip.Bd.UE

ISIN: IE00BNG70R26
WKN:

38,95 USD

Aktueller Kurs (24.01.2022)

-0,14 USD (-0,35%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -0,96 %
1 Monat -2,26 %
3 Monate -1,23 %
6 Monate -3,04 %
Max. +5,19 %

Fondsdaten

ISIN
IE00BNG70R26
WKN
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
10.02.2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
0,75 USD
Fondsvolumen
6,531 Mio. USD
(24.01.2022)
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
Invesco Investment Management Limited
Fondskategorie
ETF
Unterkategorie
ETF Anleihen
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Entwicklung der des ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index (der "Index")1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erreichen. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen.

Strategie

Der Index ist darauf ausgelegt, die Entwicklung von auf US-Dollar lautenden steuerpflichtigen Kommunalobligationen von USBundesstaaten und Territorien und ihren politischen Untergliederungen auf dem inländischen US-Markt widerzuspiegeln. Um für die Aufnahme in den Referenzindex in Frage zu kommen, müssen Wertpapiere: (i) auf USD lautende Kapitalbeträge und Zinsen haben; (ii) den US-Bundessteuern unterliegen; iii) bei der Emission eine Restlaufzeit von mindestens 18 Monaten haben; (iv) eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben; (v) einen festen Terminplan für Zinszahlungen haben (einschließlich Nullkuponanleihen); und (vi) ein Investment-Grade-Rating haben (auf der Grundlage des Durchschnitts von Moody’s Investors Services, Inc. ("Moody’s"), S&P Global Ratings ("S&P") und Fitch Ratings, Inc. ("Fitch"). Um für die Aufnahme in den Referenzindex in Frage zu kommen, müssen Wertpapiere einen ausstehenden Mindestbetrag aufweisen, der von der ursprünglichen Restlaufzeit bei der Emission abhängt. Die Bestandteile des Referenzindex sind nach der Marktkapitalisierung gewichtet. Der Index wird monatlich neu gewichtet.

Aktueller Kurs (24.01.2022)

-0,14 USD (-0,35%)

38,95 USD

  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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