Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +17,65 % |
|---|---|
| 1 Monat | +5,67 % |
| 3 Monate | +0,95 % |
| 6 Monate | +3,20 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +22,98 % |
| 3 Jahre | +11,70 % |
| 5 Jahre | +104,26 % |
| Max. | +167,29 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BQXX3F31
- WKN
- A14RXR
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 31.10.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,083 Mrd. USD
(05.09.2024) - Fondsmanager
- Dr. Ian Mortimer, Matthew Page
- Fondsgesellschaft
- Waystone Management Company (IE) Limited
- Lfd. Kosten
- 1,95 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus globalen Aktien von Unternehmen, die als innovativ gelten, d.h. Unternehmen, die neue Technologien, Ideen und Verfahren entwickeln oder einbeziehen.
Strategie
Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 20 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz überall auf der Welt haben können. Der Großteil der Anlagen des Fonds wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Mio. Dollar konzentrieren; der Fonds kann jedoch auch in liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Mio. Dollar investieren. Der Fonds gilt insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der "Referenzwert") aktiv gemanagt wird, als er den Referenzwert lediglich zu Vergleichszwecken bei der Messung der Wertentwicklung heranzieht.
Aktueller Kurs (05.09.2024)
-0,10 USD (-0,39 %)
26,63 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 15,59 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 20,95 % |
| 5 Jahre | 22,02 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,27 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,26 |
| 5 Jahre | 0,83 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 27,96 USD |
| 12-Monats-Tief | 19,34 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
