Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +10,66 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,44 % |
| 3 Monate | +8,67 % |
| 6 Monate | +12,37 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +30,20 % |
| 3 Jahre | +78,49 % |
| 5 Jahre | +88,24 % |
| Max. | +107,79 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BYM84M99
- WKN
- A14WTW
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 31.07.2015
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
51,705 Mio. USD
(11.06.2026) - Fondsmanager
- The Systematic Equities Team
- Fondsgesellschaft
- Jupiter Asset Management (Europe) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,88 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch Investitionen in Aktien von Unternehmen, die weltweit notiert oder ansässig sind.
Strategie
Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Gesamtrendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI ACWI liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen, die weltweit notiert oder ansässig sind. Das kann Schwellenländer beinhalten. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts bzw. Immobilientrusts) anlegen. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.
Aktueller Kurs (11.06.2026)
+0,15 GBP (+0,40 %)
39,02 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,17 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 12,49 % |
| 5 Jahre | 13,43 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,52 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,56 |
| 5 Jahre | 0,98 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 40,41 GBP |
| 12-Monats-Tief | 29,62 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
