Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,31 % |
|---|---|
| 1 Monat | +8,10 % |
| 3 Monate | +9,29 % |
| 6 Monate | +7,64 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +13,85 % |
| 3 Jahre | -2,47 % |
| Max. | +29,16 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BYQ4FW05
- WKN
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 27.10.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
176,929 Mio. EUR
(12.09.2024) - Fondsmanager
- Christopher Blake, Martin Flood
- Fondsgesellschaft
- Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten
- 1,61 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Lazard US Equity Concentrated Fund (der "Fonds") ist bestrebt, ein mittelbis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt sein Ziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Anlagen von Gesellschaften, die in den USA ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind oder die nach Ansicht des Anlageverwalters einen wesentlichen Teil ihres Gewinns in den USA erzielen oder enge wirtschaftliche Verbindungen mit den USA haben.
Strategie
Der Anlageverwalter strebt die Identifizierung von und Anlage in Gesellschaften an, die er als finanziell am produktivsten betrachtet oder die eine sich verbessernde finanzielle Produktivität aufweisen. Die Titelauswahl wird nicht durch Erwägungen im Hinblick auf sektor- oder branchenbezogene Gewichtungen innerhalb des Portfolios bestimmt, obwohl diese Faktoren berücksichtigt werden, um eine ausreichende Diversifikation des Portfolios zu gewährleisten. Das Engagement des Fonds in diesen Gesellschaften soll auf ungefähr 15 bis 35 Gesellschaften konzentriert werden. Während der Fonds in der Regel in Gesellschaften investiert oder ein Engagement in Gesellschaften anstrebt, die zum Kaufzeitpunkt eine Marktkapitalisierung über 350 Millionen USD aufweisen, behält der Anlageverwalter die Flexibilität, in Gesellschaften aus dem gesamten Spektrum der Marktkapitalisierung zu investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu insgesamt 10 % seines Werts in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF) anlegen.
Aktueller Kurs (12.09.2024)
+0,42 EUR (+0,28 %)
147,80 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,68 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,53 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,78 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,11 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 147,50 EUR |
| 12-Monats-Tief | 116,65 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
