Wellington Durable Companies N A1

ISIN: IE00BYV2N812
WKN: A2ABRX

20,68 GBP

Aktueller Kurs (30.01.2023)

-0,06 GBP (-0,29 %)

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Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +0,56 %
1 Monat +0,75 %
3 Monate +1,36 %
6 Monate +6,06 %
1 Jahr +10,80 %
3 Jahre +19,95 %
5 Jahre +53,73 %
Max. +53,18 %

Fondsdaten

ISIN
IE00BYV2N812
WKN
A2ABRX
Fondswährung
Britisches Pfund (GBP)
Auflagedatum
13.01.2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
0,06 GBP
Fondsvolumen
k. A.
Fondsmanager
Daniel Pozen, Samuel Cox
Fondsgesellschaft
Wellington Management Funds (Ireland) plc
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die der Anlageverwalter für stabiler hält, als vom Markt wahrgenommen. Der Anlageverwalter sucht solche Unternehmen beispielsweise unter Titeln mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, in benachteiligten geografischen Regionen oder in jenen Segmenten des Marktes, die von wachstums- oder wertorientierten Anlegern nicht bevorzugt werden.

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.

Aktueller Kurs (30.01.2023)

-0,06 GBP (-0,29 %)

20,68 GBP

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr15,67 %
3 Jahre18,53 %
5 Jahre15,89 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr0,61
3 Jahre0,37
5 Jahre0,69
Weitere Kennzahlen
SRI 4
12-Monats-Hoch20,99 GBP
12-Monats-Tief17,58 GBP
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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