Wellington H.Qual.Gl.H.Y.Bd.Fd.S H

ISIN: IE00BYWXP547
WKN: A2H5CZ

11,24 EUR

Aktueller Kurs (28.03.2024)

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    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +1,44 %
    1 Monat +0,73 %
    3 Monate +1,08 %
    6 Monate +8,30 %
    1 Jahr +10,31 %
    3 Jahre +0,65 %
    Max. +7,65 %

    Fondsdaten

    ISIN
    IE00BYWXP547
    WKN
    A2H5CZ
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    04.11.2019
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    k. A.
    Fondsmanager
    Chris Jones, Konstantin Leidman
    Fondsgesellschaft
    Wellington Management Funds (Ireland) plc
    Lfd. Kosten:
    0,50 %
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen Unternehmen
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained BB-B Index (der "Index") verwaltet. Der Index bildet die Entwicklung von Unternehmensanleihen nach, die ein Rating von BB1 bis B3 bei Moody's und S&P aufweisen und an den weltweiten Märkten begeben werden. Die Obergrenze für die größten Emittenten liegt bei 2 % der Gewichtung des Gesamtindex, wobei überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds in globale Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade, die nach Ansicht des Anlageverwalters mit BB1 bis B3 bewertet sind. Diese gelten als Wertpapiere mit relativ niedrigem Kreditrating. Anlagen in Schwellenmärkten sind ebenfalls enthalten und können über 20 % des Fonds-Nettoinventarwerts entsprechen.

    Strategie

    Der Anlageansatz des Fonds basiert auf der Analyse des Kreditprofils des jeweiligen High-Yield-Emittenten sowie der Makro- und Mikro-Umgebung für High-Yield- Anleihen. Der Anlageverwalter konzentriert sich hauptsächlich auf die Ermittlung vielversprechender Ideen auf Basis der Kreditanalyse, ergänzt durch eine Topdown- Analyse (Anlageentscheidungen aufgrund einer Analyse der Wirtschaft als Ganzes). Der Anlageverwalter versucht ein Portfolio aufzubauen, das gut nach Branchen diversifiziert, jedoch auch in der Lage ist, vorteilhafte langfristige oder zyklische Branchentrends auszunutzen. Die Analyse umfasst auch eine geografische Ansicht, um festzustellen, in welchen Regionen große oder kleine Beträge investiert werden sollen. Ein wichtiger Schwerpunkt des Fonds ist das Risiko. Dieses wird auf Wertpapier-, Sektor und Gesamtportfolioebene aktiv verwaltet, mit dem Ziel, stabile risikobereinigte Renditen in vielen verschiedenen Marktumfeldern zu erwirtschaften. Der Anlageverwalter kann zur Währungsabsicherung Devisen- und ähnliche Derivate einsetzen. Schuldtitel können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.

    Aktueller Kurs (28.03.2024)

    +0,01 EUR (+0,09 %)

    11,24 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr3,70 %
    3 Jahre5,20 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,91
    3 Jahre-0,19
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch11,23 EUR
    12-Monats-Tief10,18 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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