Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,85 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,27 % |
| 3 Monate | +0,99 % |
| 6 Monate | +2,31 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,50 % |
| 3 Jahre | +16,03 % |
| 5 Jahre | +15,94 % |
| 10 Jahre | +24,94 % |
| Max. | +32,41 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LI0021535260
- WKN
- A0ERMP
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 22.06.2005
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
52,959 Mio. USD
(17.11.2025) - Fondsmanager
- Mirko Mattasch, Stefan Rösch
- Fondsgesellschaft
- LLB Fund Services AG
- Lfd. Kosten
- 0,70 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen.
Strategie
Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 1.5 Jahren nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Aktueller Kurs (17.11.2025)
+0,05 USD (+0,03 %)
147,59 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,45 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,48 % |
| 5 Jahre | 0,46 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 5,52 |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,87 |
| 5 Jahre | 4,15 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 147,56 USD |
| 12-Monats-Tief | 141,19 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
