Universal Conservative Fund CHF T

ISIN: LI0028060866
WKN: A0MUG5

79,85 CHF

Aktueller Kurs (25.01.2022)

-0,45 CHF (-0,56%)

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    AVL-Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr -0,73 %
    1 Monat -0,76 %
    3 Monate -2,29 %
    6 Monate -3,45 %
    1 Jahr -3,91 %
    3 Jahre -8,08 %
    5 Jahre -12,55 %
    10 Jahre -17,82 %
    Max. +24,14 %

    Wählen Sie Ihren Depot-Partner

    Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    Fondsdepot Bank
    Fondsdepot Bank
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 90.9 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LI0028060866
    WKN
    A0MUG5
    Fondswährung
    Schweizer Franken (CHF)
    Auflagedatum
    03.01.2007
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    1,423 Mio. CHF
    (25.01.2022)
    Fondsmanager
    Scarabaeus Wealth Management AG
    Fondsgesellschaft
    IFM Independent Fund Management AG
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen gemischt
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Ziel des Teilfonds ist es, langfristige Erträge und Kapi-talgewinne zu erzielen.

    Strategie

    Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51% seines Vermögens in Sicht- und Termineinlagen sowie in fest- oder variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen, Anleihen, Geldmarktpapiere, Wandelanleihen, etc.) von Staaten, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, internationalen Organisationen mit öffentlich-rechtlichem Charakter sowie privat-rechtlichen Unternehmen, wobei deren Qualität einem Mindestrating gemäss Standard & Poor’s bzw. Moody’s von BBB oder einer gleichwertigen Bonität ("investment grade") entsprechen muss. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Partizipationsscheine, Genussscheine, etc.) und höchstens 49% seines Vermögens in strukturierte Produkte anlegen. Ferner ist der Teilfonds ermächtigt, in sonstige zugelassene Anlagen zu investieren.

    Aktueller Kurs (25.01.2022)

    -0,45 CHF (-0,56%)

    79,85 CHF

    Ausgabeaufschlag

    Regulär3,00 %
    als AVL-Kunde0,27 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr2,52 %
    3 Jahre4,19 %
    5 Jahre3,72 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-1,36
    3 Jahre-0,63
    5 Jahre-0,69
    Weitere Kennzahlen
    SRRI 3
    12-Monats-Hoch83,43 CHF
    12-Monats-Tief79,85 CHF
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
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