Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,04 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,32 % |
| 3 Monate | +3,93 % |
| 6 Monate | +15,00 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,60 % |
| 3 Jahre | +1,29 % |
| 5 Jahre | +28,83 % |
| Max. | +30,00 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LI0394750850
- WKN
- A2P5C6
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 07.05.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
7,562 Mio. EUR
(22.04.2024) - Fondsmanager
- Bank Vontobel Europa AG
- Fondsgesellschaft
- IFM Independent Fund Management AG
- Lfd. Kosten:
- 2,50 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / aktienorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Strategie
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 80%) direkt und/oder indirekt (Anteile anderer OGAW bzw. diesen gleichwertigen Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder in richtlinienkonforme Exchange Traded Funds) in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit, welche ein adäquates ESG-Rating (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) einer anerkannten ESG-Ratingagentur haben. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Aktueller Kurs (22.04.2024)
-2,61 CHF (-1,97 %)
130,00 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,41 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,14 % |
| 5 Jahre | 15,42 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,61 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,02 |
| 5 Jahre | 0,41 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 134,56 CHF |
| 12-Monats-Tief | 111,72 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
