Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,25 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,79 % |
| 3 Monate | -0,47 % |
| 6 Monate | -0,85 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,18 % |
| 3 Jahre | +8,71 % |
| Max. | +6,98 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LI1172175468
- WKN
- A3DNVS
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 09.09.2022
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
235,163 Mio. EUR
(21.04.2026) - Fondsmanager
- Stefan Rösch, Roger Wohlwend
- Fondsgesellschaft
- LLB Fund Services AG
- Lfd. Kosten
- 0,70 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, durch aktive Verwaltung nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes globales Portfolio mit einem überwiegenden Anteil von Green Bonds und Geldmarktinstrumenten zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.
Strategie
Green Bonds sind alle Arten von Anleiheinstrumenten, deren Erlöse teilweise oder vollständig zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer bzw. bestehender Projekte verwendet werden, die vorteilhaft für die Umwelt sind. Bei den Anlagen wird auf die Klassifikation als Green Bond geachtet. Beim Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor auch "dark green" Produkte genannt. Der Fonds strebt eine nachhaltige Investition an. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Aktueller Kurs (21.04.2026)
-0,21 EUR (-0,20 %)
106,98 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,48 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,79 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,32 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,16 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 108,68 EUR |
| 12-Monats-Tief | 105,34 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
