INVL Baltic Fund

ISIN: LTIF00000096
WKN: A14PJB

47,94 EUR

Aktueller Kurs (24.01.2022)

-1,47 EUR (-2,97%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -3,88 %
1 Monat -2,75 %
3 Monate -2,27 %
6 Monate +2,59 %
1 Jahr +23,70 %
3 Jahre +30,83 %
5 Jahre +44,70 %
10 Jahre +100,99 %
Max. +65,52 %

Fondsdaten

ISIN
LTIF00000096
WKN
A14PJB
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
15.12.2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
10,261 Mio. EUR
(24.01.2022)
Fondsmanager
UAB INVL Asset Management
Fondsgesellschaft
INVL Asset Management
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Zentral/Osteuropa

Management

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, das Kapital seiner Teilhaber zu bewahren und zugleich eine stabile Rendite zu gewährleisten. Der Fonds wird in auf den Märkten des Baltikums, Skandinaviens, Polens und Großbritanniens notierte Aktien investieren, um bei mittlerem bis höherem Risiko einen maximalen Vermögenszuwachs für die Fondsteilhaber zu erreichen. Angestrebt sind langfristige Investitionen. Der Managementansatz für das Anlageportefeuille begründet sich auf der Identifizierung attraktiver Wirtschaftssektoren und Unternehmen. Die Fondsmanager werden neue Investitionspläne aktiv bewerten und umsetzen. Der Fons wird auf diskretionärer Basis verwaltet.

Strategie

Es gibt keine Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder einen Anlagestil. Mindestens 50% der Nettoaktiva des Fonds werden in Aktien von an litauischen, lettischen und estnischen Börsen notierten Unternehmen investiert. Die übrigen Nettoaktiva können investiert werden in Aktien von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit im Baltikum ausüben oder Unternehmen, die auf anderen Märkten notiert sind sowie in andere Anlageinstrumente. Das Fondsvermögen kann auch in Investmentanteilen anderer im Baltikum investierender Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren angelegt werden.

Aktueller Kurs (24.01.2022)

-1,47 EUR (-2,97%)

47,94 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr8,33 %
3 Jahre12,26 %
5 Jahre10,22 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr2,90
3 Jahre0,97
5 Jahre1,01
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch51,25 EUR
12-Monats-Tief38,26 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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