Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,43 % |
|---|---|
| 1 Monat | +4,56 % |
| 3 Monate | +1,48 % |
| 6 Monate | +12,72 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +22,98 % |
| 3 Jahre | +41,38 % |
| 5 Jahre | +81,46 % |
| 10 Jahre | +178,12 % |
| Max. | +161,89 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LTIF00000096
- WKN
- A14PJB
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.12.2005
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
15,229 Mio. EUR
(21.04.2026) - Fondsmanager
- UAB Artea Asset Management
- Fondsgesellschaft
- INVL Asset Management
- Lfd. Kosten
- 2,29 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Zentral/Osteuropa
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, das Kapital der Teilnehmer des Fonds zu erhalten und eine stabile Rendite zu gewährleisten.
Strategie
Der Fonds wird in Aktien investieren, die an den baltischen und nordeuropäischen Märkten sowie an den polnischen, britischen und deutschen Märkten notiert sind, und versucht, einen maximalen Kapitalzuwachs zugunsten der Teilnehmer des Fonds zu erzielen, während er ein mittleres bis hohes Risiko eingeht. Der Fonds wird sich auf langfristige Investitionen konzentrieren. Der Portfoliomanagementansatz des Fonds basiert auf der Identifizierung attraktiver Wirtschaftssektoren und Unternehmen. Die Fondsmanager werden aktiv neue Investitionsideen bewerten und umsetzen. Die Fondsmanager haben die Möglichkeit, bestimmte Anlagen zu wählen. Der Fonds ist nicht auf bestimmte Branchen oder Anlagestile spezialisiert. Mindestens 50 % des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien von Unternehmen investiert, die an den Börsen Litauens, Lettlands und Estlands notiert sind. Der Rest des Nettovermögens des Fonds kann in Aktien von Unternehmen, die einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den baltischen Staaten ausüben, in Aktien von Unternehmen, die an anderen Märkten notiert sind, sowie in andere Anlageinstrumente investiert werden. Das Vermögen des Fonds kann auch in Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die in den baltischen Staaten investieren, angelegt werden. Zur Aufrechterhaltung der Anlageliquidität kann das Fondsvermögen sowohl in Staats- als auch in Unternehmensschuldtiteln angelegt werden. Ein Teil des Fondsvermögens kann auch in bar oder in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. In unüblichen Marktsituationen kann der Fonds Derivate einsetzen.
Aktueller Kurs (21.04.2026)
-0,17 EUR (-0,22 %)
75,84 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,16 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,62 % |
| 5 Jahre | 8,54 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 3,41 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,59 |
| 5 Jahre | 1,40 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 76,04 EUR |
| 12-Monats-Tief | 61,67 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
