Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,14 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,72 % |
| 3 Monate | -1,34 % |
| 6 Monate | +7,80 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,18 % |
| 3 Jahre | +60,71 % |
| 5 Jahre | +33,35 % |
| 10 Jahre | +108,94 % |
| Max. | +83,91 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LTIF00000096
- WKN
- A14PJB
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.12.2005
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
11,844 Mio. EUR
(31.05.2023) - Fondsmanager
- UAB INVL Asset Management
- Fondsgesellschaft
- INVL Asset Management
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Zentral/Osteuropa
Dokumente
Management
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, das Kapital seiner Teilhaber zu bewahren und zugleich eine stabile Rendite zu gewährleisten. Der Fonds wird in auf den Märkten des Baltikums, Skandinaviens, Polens und Großbritanniens notierte Aktien investieren, um bei mittlerem bis höherem Risiko einen maximalen Vermögenszuwachs für die Fondsteilhaber zu erreichen. Angestrebt sind langfristige Investitionen. Der Managementansatz für das Anlageportefeuille begründet sich auf der Identifizierung attraktiver Wirtschaftssektoren und Unternehmen. Die Fondsmanager werden neue Investitionspläne aktiv bewerten und umsetzen. Der Fons wird auf diskretionärer Basis verwaltet.
Strategie
Es gibt keine Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder einen Anlagestil. Mindestens 50% der Nettoaktiva des Fonds werden in Aktien von an litauischen, lettischen und estnischen Börsen notierten Unternehmen investiert. Die übrigen Nettoaktiva können investiert werden in Aktien von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit im Baltikum ausüben oder Unternehmen, die auf anderen Märkten notiert sind sowie in andere Anlageinstrumente. Das Fondsvermögen kann auch in Investmentanteilen anderer im Baltikum investierender Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren angelegt werden.
Aktueller Kurs (31.05.2023)
+0,04 EUR (+0,08 %)
53,26 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,09 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 9,96 % |
| 5 Jahre | 11,54 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,32 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,86 |
| 5 Jahre | 0,67 |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
