INVL Russia ex-Government Equity Subfund

ISIN: LTIF00000435
WKN: A14PJA

39,36 EUR

Aktueller Kurs (17.01.2022)

-0,37 EUR (-0,92%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -7,22 %
1 Monat -6,06 %
3 Monate -17,40 %
6 Monate -4,64 %
1 Jahr +2,79 %
3 Jahre +29,54 %
5 Jahre +25,84 %
10 Jahre +59,33 %
Max. +35,89 %

Fondsdaten

ISIN
LTIF00000435
WKN
A14PJA
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
29.10.2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
5,443 Mio. EUR
(17.01.2022)
Fondsmanager
INVL Asset Management
Fondsgesellschaft
INVL Asset Management
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Russland

Management

Anlageziel

Mit diesem Teilfonds soll eine maximale Rendite durch Investitionen in Aktien russischer Unternehmen) erzielt werden. Das Vermögen des Teilfonds wird investiert in Finanzinstrumente von Unternehmen und Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Russland investieren.

Strategie

Bis zu 100% des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien angelegt. Maximal 33% der Mittel können außerhalb der Russischen Föderation in Finanzinstrumente von Unternehmen aus anderen Ländern der GUS (ehemalige GUS-Staaten eingerechnet) investiert werden. Bis zu 10% können in Anleihen sowie andere Nichtdividendenwerte von Staaten und Unternehmen investiert werden. Da es keine Beschränkungen auf bestimmte Branchen oder Marktsektoren gibt, können wir in jeden dieser Sektoren bis zu 100% der Mittel investieren.

Aktueller Kurs (17.01.2022)

-0,37 EUR (-0,92%)

39,36 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr14,65 %
3 Jahre20,57 %
5 Jahre19,11 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr0,22
3 Jahre0,60
5 Jahre0,40
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch48,15 EUR
12-Monats-Tief36,33 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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