Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,94 % |
|---|---|
| 1 Monat | +7,98 % |
| 3 Monate | -0,81 % |
| 6 Monate | -2,48 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +20,91 % |
| 3 Jahre | +46,79 % |
| 5 Jahre | +41,18 % |
| 10 Jahre | +162,77 % |
| Max. | +2.549,96 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0011972238
- WKN
- 971794
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 31.12.1990
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
158,938 Mio. USD
(21.04.2026) - Fondsmanager
- David SHAW
- Fondsgesellschaft
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
- Lfd. Kosten
- 1,79 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der AXA WORLD FUNDS II - US Equities (nachfolgend "Teilfonds" oder "Feeder- Fonds") ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - US Growth (nachfolgend "Masterfonds"). In dieser Hinsicht investiert der Teilfonds stets mindestens 85 % seines Nettovermögens in den Masterfonds. Der Teilfonds kann darüber hinaus bis zu 15 % seines Nettovermögens in ergänzenden liquiden Mitteln halten. Zusammenfassung des Anlageziels und der Anlagepolitik des Masterfonds: Der Masterfonds ist bestrebt, mit einem aktiv verwalteten Portfolio aus börsennotierten Aktien, eigenkapitalbezogenen Wertpapieren und Derivaten ein langfristiges, in USD gerechnetes Wachstum zu erzielen und einen ESG-Ansatz anzuwenden.
Strategie
Der Masterfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des S&P 500 Total Return Net Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Masterfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Masterfondsportfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark ist deshalb wahrscheinlich erheblich. Der Masterfonds investiert: -mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder dort überwiegend tätig sind, - bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich Wandelanleihen und Schuldverschreibungen unterhalb der Kategorie Investment Grade und/oder von einem einzelnen Land begebene oder garantierte Schuldverschreibungen ohne Rating, und bis zu einem Drittel in Geldmarktinstrumente. Bis zu einer Grenze von 200 % des Nettovermögens des Masterfonds kann die Anlagepolitik durch direkte Anlagen und/oder durch Derivate verwirklicht werden. Derivate können für die effiziente Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (21.04.2026)
-0,24 USD (-0,63 %)
37,57 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,50 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,85 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,84 % |
| 5 Jahre | 17,42 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,37 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,73 |
| 5 Jahre | 0,37 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 39,61 USD |
| 12-Monats-Tief | 31,07 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
