Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +8,47 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,25 % |
| 3 Monate | -0,96 % |
| 6 Monate | +4,26 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,01 % |
| 3 Jahre | +40,67 % |
| 5 Jahre | +27,53 % |
| 10 Jahre | +76,34 % |
| Max. | +870,46 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0011972741
- WKN
- 971795
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.12.1990
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
143,358 Mio. EUR
(25.05.2023) - Fondsmanager
- Hervé Mangin, Gilles Guibout
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der AXA WORLD FUNDS II - European Opportunities Equities (nachfolgend "der Teilfonds" oder "der Feeder-Fonds") ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - Framlington Europe Opportunities (nachfolgend "der Masterfonds"). In diesem Zusammenhang ist der Teilfonds dauerhaft mindestens zu 85 % seines Vermögens in den Masterfonds investiert. Der Teilfonds kann des Weiteren bis zu 15 % seines Vermögens in untergeordneten liquiden Vermögenswerten halten. Der Master-Fonds will langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Europa haben oder in Europa gelistet sind.
Strategie
Taktisch kann ein Teil des Masterfonds in Unternehmen investiert werden, die Möglichkeiten durch Fusionen & Zukäufe, Veränderungen in der Geschäftsleitung, Ausgründungen und Veräußerungen von Vermögenswerten bieten. Der Masterfonds, der die Voraussetzungen für den französischen Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions - PEA) erfüllt, ist dauerhaft mit mindestens 75 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere oder Rechte investiert, die für den PEA in Frage kommen (als Anhaltspunkt investiert der Masterfonds mindestens 75 % in Aktien oder Rechte von Unternehmen, die ihren Sitz im europäischen Raum haben oder dort überwiegend tätig sind). Bis zu einer Grenze von 200 % des Nettovermögens des Masterfonds kann die Anlagepolitik durch direkte Anlagen und/oder durch Derivate verwirklicht werden. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (25.05.2023)
-0,02 EUR (-0,14 %)
14,37 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 15,70 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 16,35 % |
| 5 Jahre | 17,76 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,46 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,73 |
| 5 Jahre | 0,31 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 14,76 EUR |
| 12-Monats-Tief | 12,07 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
