Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,54 % |
|---|---|
| 1 Monat | +8,68 % |
| 3 Monate | +4,79 % |
| 6 Monate | +5,74 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +36,32 % |
| 3 Jahre | +71,08 % |
| 5 Jahre | +76,82 % |
| 10 Jahre | +254,88 % |
| Max. | +492,16 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0028047438
- WKN
- 986294
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 04.02.2002
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
139,086 Mio. USD
(21.04.2026) - Fondsmanager
- Schroders Investment Management
- Fondsgesellschaft
- Fundsight S.A.
- Lfd. Kosten
- 0,21 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er den S&P 500 Index aktiv übertrifft. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an US-amerikanischen Unternehmen,die im S&P 500 Index enthalten sind.
Strategie
Bei der Auswahl der Anlagen schließt der Anlageverwalter zunächst Unternehmen mit unerwünschten Merkmalen aus und stellt dann auf der Grundlage eingehender Analysen der einzelnen Unternehmen ein Portfolio zusammen. Zur effizienten Portfolioverwaltung, zur Verwaltung von Risiken und zur Erzielung von Anlagegewinnen kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte halten.
Aktueller Kurs (21.04.2026)
-0,89 USD (-0,32 %)
281,11 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,35 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,74 % |
| 5 Jahre | 16,41 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,78 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,34 |
| 5 Jahre | 0,77 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 282,00 USD |
| 12-Monats-Tief | 206,22 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
