Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,10 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,03 % |
| 3 Monate | -0,37 % |
| 6 Monate | -1,41 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +0,80 % |
| 3 Jahre | +6,33 % |
| 5 Jahre | -7,29 % |
| 10 Jahre | +7,22 % |
| Max. | +53,00 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0048423916
- WKN
- 973024
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 03.01.1994
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,00 CHF
- Fondsvolumen
-
54,164 Mio. CHF
(21.04.2026) - Fondsmanager
- FIDUKA-Depotverwaltung GmbH
- Fondsgesellschaft
- IPConcept (Luxemburg) SA
- Lfd. Kosten
- 0,94 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des FIDUKA-Inter-Bond ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- und variabel verzinslichen Anleihen sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen ist dabei auf 25% beschränkt. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (21.04.2026)
-0,11 CHF (-0,13 %)
86,50 CHF
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 2,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,69 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,06 % |
| 5 Jahre | 3,31 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,44 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,06 |
| 5 Jahre | -0,43 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 87,89 CHF |
| 12-Monats-Tief | 85,19 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
