Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,76 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,36 % |
| 3 Monate | -0,32 % |
| 6 Monate | +2,21 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,80 % |
| 3 Jahre | +21,71 % |
| 5 Jahre | +13,81 % |
| 10 Jahre | +28,53 % |
| Max. | +496,85 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0052588471
- WKN
- 973811
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 17.10.1994
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,64 EUR
- Fondsvolumen
-
371,473 Mio. EUR
(31.03.2026) - Fondsmanager
- Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos
- Fondsgesellschaft
- FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
- Lfd. Kosten
- 1,49 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und Schuldpapiere von Emittenten, die in Europa notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen, sowie in solche von europäischen Staaten.
Strategie
Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Europäische Investment Grade-Anleihen: bis zu 70 % Europäische Anleihen unter Investment Grade: bis zu 50 % Europäische Aktien: bis zu 50% Europäische Staatsanleihen: bis zu 50% China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 10 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Alternative Anlagen wie Infrastrukturwertpapiere und zulässige REITs: bis zu 20 % Außereuropäische Anlagen (einschließlich Aktien, Staatsanleihen, Anleihen mit Investment Grade-Qualität oder schlechter, Anleihen aus Schwellenländern oder zulässige alternative Anlagen): bis zu 20 % Geldmarktinstrumente: bis zu 25% SPACs: weniger als 5 % Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete zu verteilen. Bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen werden ESG-Eigenschaften berücksichtigt. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an spezifische Multi Asset-ESG-Kriterien.
Aktueller Kurs (21.04.2026)
-0,10 EUR (-0,54 %)
18,36 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,25 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,54 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,60 % |
| 5 Jahre | 5,66 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,41 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,97 |
| 5 Jahre | 0,74 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 19,16 EUR |
| 12-Monats-Tief | 17,42 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
