Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,52 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,40 % |
| 3 Monate | -2,42 % |
| 6 Monate | +2,69 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,93 % |
| 3 Jahre | +10,45 % |
| 5 Jahre | +22,49 % |
| 10 Jahre | +71,61 % |
| Max. | +565,41 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0063576010
- WKN
- 986249
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 18.12.1995
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,99 CHF
- Fondsvolumen
-
181,006 Mio. CHF
(20.09.2023) - Fondsmanager
- Daniel Lenz
- Fondsgesellschaft
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Schweiz
Management
Anlageziel
The fund aims to provide capital growth in excess of the Swiss Performance Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Swiss companies.
Strategie
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a concentrated range of equities of Swiss companies. This means typically holding fewer than 50 companies. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus). The fund may use derivatives with the aim of achieving investment gains, reducing risk or managing the fund more efficiently. The fund is valued with reference to the net asset value of the underlying assets.
Aktueller Kurs (20.09.2023)
+0,44 CHF (+0,81 %)
54,62 CHF
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 1,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 14,23 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,10 % |
| 5 Jahre | 16,38 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,51 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,33 |
| 5 Jahre | 0,49 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 57,91 CHF |
| 12-Monats-Tief | 47,54 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
