AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +19,91 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,51 % |
| 3 Monate | +2,25 % |
| 6 Monate | +8,81 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +33,08 % |
| 3 Jahre | +49,93 % |
| 5 Jahre | +69,07 % |
| 10 Jahre | +246,99 % |
| Max. | +158,09 % |
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Fondsplattform
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0064070138
- WKN
- 987533
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.03.1996
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Cuypers, Dourmap, de Franssu
- Fondsgesellschaft
- Natixis Investment Managers SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Anlageziel des DNCA Europe Smaller Companies Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren europäischen Unternehmen. Darunter sind Unternehmen zu verstehen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in Europa haben und deren Marktkapitalisierung zwischen EUR 300 Millionen und EUR 8 Milliarden beträgt. Ergänzend darf der Fonds in Wandelanleihen investieren. Der Fonds darf bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren sowie in Geldmarktinstrumenten und Termineinlagen anlegen.
Strategie
Die Auswahl der Aktien erfolgt mithilfe der Fundamentalanalyse. Dabei hält der Fonds vor allem nach Unternehmen Ausschau, deren Gewinne schneller und nachhaltiger zu wachsen scheinen als die eines durchschnittlichen Unternehmens. Der Fonds kann von französischen Anlegern im Rahmen von französischen Sparplänen (PEA) verwendet werden (das Fondsvermögen ist stets zu mindestens 75 % in Wertpapieren oder Rechten investiert, die im Rahmen von PEA verwendet werden können). Im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds berücksichtigt der Portfolioverwalter ökologische, soziale und Governance-spezifische Kriterien (Environmental, Social and Governance, ESG) sowohl bei Entscheidungsprozessen zur Auswahl als auch solchen zur Kapitalallokation, wie in der Fondsbeschreibung im Prospekt genauer erläutert wird.
Aktueller Kurs (21.10.2021)
+0,85 EUR (+0,41%)
210,10 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 14,20 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 19,46 % |
| 5 Jahre | 16,76 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,36 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,84 |
| 5 Jahre | 0,80 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 6 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 219,67 EUR |
| 12-Monats-Tief | 148,82 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
