Wellington(LU)Gl.Research Equity S USD

ISIN: LU0069024304
WKN: A0Q3HU

77,66 USD

Aktueller Kurs (20.10.2021)

+0,23 USD (+0,30%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +15,72 %
1 Monat +2,24 %
3 Monate +4,64 %
6 Monate +6,45 %
1 Jahr +27,60 %
3 Jahre +59,89 %
Max. +67,30 %

Fondsdaten

ISIN
LU0069024304
WKN
A0Q3HU
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
31.07.1996
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
639,715 Mio. USD
(20.10.2021)
Fondsmanager
Global Industry Analysts
Fondsgesellschaft
Wellington Luxembourg SARL
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, den MSCI World Index (der "Index") zu übertreffen, indem er vornehmlich in Unternehmen weltweit investiert. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte messen.

Strategie

Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research-Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Länderallokation und die Auswahl der Unternehmen liegen im Ermessen der einzelnen Analysten.

Aktueller Kurs (20.10.2021)

+0,23 USD (+0,30%)

77,66 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr11,88 %
3 Jahre19,12 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr2,36
3 Jahre1,00
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch78,72 USD
12-Monats-Tief57,64 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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