Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,05 % |
|---|---|
| 1 Monat | -6,85 % |
| 3 Monate | +1,21 % |
| 6 Monate | +0,69 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -12,38 % |
| 3 Jahre | +71,82 % |
| 5 Jahre | +33,72 % |
| 10 Jahre | +133,92 % |
| Max. | +357,90 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsplattform
Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU0070848113
- WKN
- 986705
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 18.11.1996
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
145,57 Mio. USD
(17.03.2023) - Fondsmanager
- Joe Elegante, Adam Jokich, Joyce Kim
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen. Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Benchmark ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.
Strategie
Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Aktueller Kurs (17.03.2023)
-6,93 USD (-1,49 %)
457,90 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 24,12 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 24,14 % |
| 5 Jahre | 24,15 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,56 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,11 |
| 5 Jahre | 0,57 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 546,51 USD |
| 12-Monats-Tief | 423,01 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
