Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,27 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,22 % |
| 3 Monate | +7,17 % |
| 6 Monate | +17,49 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,48 % |
| 3 Jahre | -10,80 % |
| 5 Jahre | +28,72 % |
| 10 Jahre | +65,38 % |
| Max. | +64,60 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0090772608
- WKN
- 988567
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.09.1998
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,03 EUR
- Fondsvolumen
-
250,593 Mio. EUR
(18.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 1,91 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Strategie
Das Fondsvermögen wird in Nebenwerte aus Europa investiert. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei in Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid & Small Caps). Anlagegrundsatz ist ein aktives Fondsmanagement durch Einzeltitelauswahl (Stock Picking). Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% STOXX Europe Mid 200 (total return, net dividends, auf EUR-Basis) und 50% STOXX Europe Small 200 (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen .
Aktueller Kurs (18.04.2024)
+0,02 EUR (+0,03 %)
62,51 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,77 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,43 % |
| 5 Jahre | 19,25 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,38 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,23 |
| 5 Jahre | 0,41 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 64,58 EUR |
| 12-Monats-Tief | 51,61 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
