Eurizon Fund - Global Bond LTE R EUR Accumulation

ISIN: LU0090978726
WKN: A0Q3J0

148,92 EUR

Aktueller Kurs (03.12.2024)

-0,48 EUR (-0,32 %)

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Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

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  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +3,09 %
1 Monat +3,72 %
3 Monate +2,62 %
6 Monate +6,26 %
1 Jahr +5,12 %
3 Jahre -11,08 %
Max. -8,54 %

Fondsdaten

ISIN
LU0090978726
WKN
A0Q3J0
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
16.07.1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
153,002 Mio. EUR
(03.12.2024)
Fondsmanager
Giacomo Angiulli
Fondsgesellschaft
Eurizon Capital SA
Lfd. Kosten
0,55 %
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen Staaten
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Staatsanleihenmärkte weltweit übereinstimmt (gemessen an der Benchmark).

Strategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die auf alle Währungen lauten können. Diese Anlagen werden hauptsächlich an entwickelten Märkten überall auf der Welt ausgegeben. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 90% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, von Emittenten an, die in der Benchmark enthalten sind. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens).

Aktueller Kurs (03.12.2024)

-0,48 EUR (-0,32 %)

148,92 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 5,04 %
3 Jahre 6,99 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 0,43
3 Jahre -0,77
Weitere Kennzahlen
SRI 3
12-Monats-Hoch 149,40 EUR
12-Monats-Tief 139,20 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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