Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,84 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,10 % |
| 3 Monate | +0,22 % |
| 6 Monate | -0,21 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,34 % |
| 3 Jahre | -8,45 % |
| 5 Jahre | -0,50 % |
| 10 Jahre | +1,28 % |
| Max. | +7,44 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0111730122
- WKN
- 693487
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 22.04.2004
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Carl Münzer
- Fondsgesellschaft
- Conventum Asset Management
- Lfd. Kosten
- 2,60 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des Teilfonds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Anleihenanlage in Schweizer Franken.
Strategie
Dieser Teilfonds legt ohne geografische, branchenspezifische und monetäre Beschränkung mindestens 51% seines Nettovermögens in OGAW oder anderen OGA an, die in verschiedene Anlageklassen investieren: Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente oder andere Wertpapiere. Der Teilfonds kann in Aktien, in Anleihen, in strukturierte Produkte, in derivative Produkte, in Zertifikate und in Indizes investieren. Der Teilfonds verpflichtet sich nach deutschem Investmentsteuergesetz, eine Mindestkapitalbeteiligungsquote in Höhe von 25% seines Nettovermögens zu erfüllen, um somit laut Deutschem Investmentsteuergesetz als Mischfonds klassifiziert zu werden. Die Kapitalbeteiligungsquote wird durch die Anlagen in OGAW oder andere OGA, die jeweils in Aktien investieren, erreicht. Außerdem kann der Teilfonds bis zu 10% in sogenannte Hedgefonds-Anteile investieren. Der Teilfonds investiert ebenfalls in andere Währungen als in die Referenzwährung des Teilfonds. Außerdem kann der Teilfonds auch Barmittel halten und, bis zu 10% seines Vermögens, in Optionsscheine auf Wertpapiere und auf Wertpapierkörbe investieren. Der Teilfonds kann ebenfalls zeitweise und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds auf derivative Produkte zurückgreifen, um sich vor den Folgen einer für das Portfolio ungünstigen Entwicklung an den Märkten des Teilfonds zu schützen, oder aber, um die Wertentwicklung des Teilfonds zu optimieren. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).
Aktueller Kurs (05.12.2024)
-0,56 CHF (-0,05 %)
1.020,37 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,83 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,02 % |
| 5 Jahre | 7,62 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,58 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,57 |
| 5 Jahre | -0,12 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,038,87 CHF |
| 12-Monats-Tief | 959,55 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
