Generali Investments Sicav Euro Short Term Bond DX EUR T

ISIN: LU0145485214
WKN: 621817

124,14 EUR

Aktueller Kurs (11.08.2022)

+0,08 EUR (+0,06%)

Die maximale Anzahl von zehn Fonds für den Vergleich ist erreicht.
Zu Ihrer Eingabe konnte kein Fonds gefunden werden.
Der gewählte Fonds befindet sich bereits in der Vergleichsliste.
Der gewählte Fonds besitzt leider keine Vergleichsdaten.
Sie können den Hauptfonds nicht zu der Vergleichsliste hinzufügen.
Fonds finden
    Merken
    FER Rating

    AVL-Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +0,41 %
    1 Monat +0,03 %
    3 Monate -0,30 %
    6 Monate +0,41 %
    1 Jahr +0,65 %
    3 Jahre +1,40 %
    5 Jahre +1,10 %
    10 Jahre +5,37 %
    Max. +24,14 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    ebase (European Bank for Financial Services GmbH)
    ebase (European Bank for Financial Services GmbH)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 10 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 0 %
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 500 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Fondsdepot Bank
    Fondsdepot Bank
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 500 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0145485214
    WKN
    621817
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    26.11.2003
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    674,859 Mio. EUR
    (11.08.2022)
    Fondsmanager
    Mauro Valle
    Fondsgesellschaft
    Generali Investments Luxembourg SA
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen Staaten orientiert
    Schwerpunktregion
    Euroland

    Management

    Anlageziel

    The objective of the Fund is to outperform its Benchmark investing in quality short term debt securities denominated in Euro.

    Strategie

    The Fund shall invest at least 70% of its net assets in in debt securities and money market instruments denominated in Euro. The Fund shall invest at least 70% of its net assets in in money market instruments, floating rate notes and fixed income securities (including at least 60% of its net assets in government bonds) having Investment Grade Credit Rating. Investment Grade Credit Rating is credit rating from AAA to BBB- for Standard & Poors or from Aaa to Baa3 for Moody's or from AAA to BBB- for Fitch or an equivalent credit rating by a recognised credit rating agency or an equivalent credit rating as deemed by the Investment Manager. The Fund may invest up to 30% of its net assets in bank deposits. None of the total assets of the Fund shall be invested in convertible bonds, equities and other participation rights. The average maturity of the Fund's portfolio shall not exceed one year and the residual maturity of each investment may not exceed three years.

    Aktueller Kurs (11.08.2022)

    +0,08 EUR (+0,06%)

    124,14 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär5,00 %
    als AVL-Kunde0,00 % - 5,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr1,19 %
    3 Jahre0,90 %
    5 Jahre1,49 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr0,67
    3 Jahre0,90
    5 Jahre0,37
    Weitere Kennzahlen
    SRRI 2
    12-Monats-Hoch125,09 EUR
    12-Monats-Tief122,94 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
    AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
    AVL Weiterempfehlen
    {"page_type":"category","category_name":"Wertpapierfonds"}