GIS Convertible Bond AY

ISIN: LU0183828812
WKN: A0B6AD

125,94 EUR

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    EDA 67/100

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +4,19 %
    1 Monat +2,35 %
    3 Monate +4,10 %
    6 Monate +7,44 %
    1 Jahr +8,16 %
    3 Jahre -2,96 %
    Max. -2,08 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0183828812
    WKN
    A0B6AD
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    02.02.2004
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    0,26 EUR
    Fondsvolumen
    33,01 Mio. EUR
    (26.03.2024)
    Fondsmanager
    Alessandro BUSINARO, Benoist GRASSET
    Fondsgesellschaft
    Generali Investments Luxembourg SA
    Lfd. Kosten:
    64,00 %
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen Wandelanleihen
    Schwerpunktregion
    Euroland

    Management

    Anlageziel

    Das Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber seinem Referenzindex, der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Gesamtanlagerendite über ein Engagement in Wandelanleihen oder anderen derivativen Finanzinstrumenten und aktienähnlichen Wertpapieren. Die Gesamtnettoposition des Fonds wird im Laufe der Zeit ein gemitteltes Netto-Long-Engagement ergeben.

    Strategie

    Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Pflichtwandelanleihen und Optionen ohne Bonitätsbeschränkungen. Die Anlage in CoCo-Bonds ist im Umfang von bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds zulässig. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Wertpapiere. Er kann auch bis zu 30% seines Nettovermögens in andere Anleihen mit einem zugrunde liegenden Aktienengagement, in teilnehmende Aktien und Warrants sowie in kurzfristige Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann weiterhin bis zu 30% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Investitionen in Aktien nach einer Umwandlung oder durch Direktinvestitionen werden weniger als 10% des Nettovermögenswerts des Fonds betragen. Der Fonds kann außerdem in sog. "Rule-144A"- und/oder Regulation-S-Wertpapiere investieren, die gemäß USamerikanischem Recht nicht bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) registriert sind.

    Aktueller Kurs (26.03.2024)

    +0,46 EUR (+0,37 %)

    125,94 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr3,79 %
    3 Jahre5,92 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,29
    3 Jahre-0,36
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch125,48 EUR
    12-Monats-Tief114,32 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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