Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +3,41 % |
---|---|
1 Monat | +0,07 % |
3 Monate | +4,43 % |
6 Monate | +7,89 % |
---|---|
1 Jahr | +4,73 % |
3 Jahre | -8,88 % |
5 Jahre | -0,60 % |
10 Jahre | +3,88 % |
Max. | +10,74 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0183830636
- WKN
- A0B6AL
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 23.10.2007
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
32,734 Mio. EUR
(22.04.2024) - Fondsmanager
- Alessandro BUSINARO, Benoist GRASSET
- Fondsgesellschaft
- Generali Investments Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 1,48 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Wandelanleihen
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber seinem Referenzindex, der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Gesamtanlagerendite über ein Engagement in Wandelanleihen oder anderen derivativen Finanzinstrumenten und aktienähnlichen Wertpapieren. Die Gesamtnettoposition des Fonds wird im Laufe der Zeit ein gemitteltes Netto-Long-Engagement ergeben.
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Pflichtwandelanleihen und Optionen ohne Bonitätsbeschränkungen. Die Anlage in CoCo-Bonds ist im Umfang von bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds zulässig. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Wertpapiere. Er kann auch bis zu 30% seines Nettovermögens in andere Anleihen mit einem zugrunde liegenden Aktienengagement, in teilnehmende Aktien und Warrants sowie in kurzfristige Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann weiterhin bis zu 30% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Investitionen in Aktien nach einer Umwandlung oder durch Direktinvestitionen werden weniger als 10% des Nettovermögenswerts des Fonds betragen. Der Fonds kann außerdem in sog. "Rule-144A"- und/oder Regulation-S-Wertpapiere investieren, die gemäß USamerikanischem Recht nicht bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) registriert sind.
Aktueller Kurs (22.04.2024)
+0,13 EUR (+0,11 %)
110,87 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 3,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 3,86 % |
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3 Jahre | 5,95 % |
5 Jahre | 5,88 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,37 |
---|---|
3 Jahre | -0,72 |
5 Jahre | -0,05 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 111,97 EUR |
12-Monats-Tief | 101,81 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.