Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,55 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,25 % |
| 3 Monate | +1,87 % |
| 6 Monate | +2,68 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -11,07 % |
| 3 Jahre | +71,72 % |
| 5 Jahre | +32,56 % |
| 10 Jahre | +131,68 % |
| Max. | +231,77 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU0184062098
- WKN
- A0B8YZ
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 13.02.2004
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
120,072 Mio. USD
(20.03.2023) - Fondsmanager
- Equity QI Team
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Teilfonds bemüht sich, über die Anlage in Aktien eine in US-Dollar bemessene langfristige Kapitalsteigerung zu erzielen . Der Teilfonds investiert in Eigenkapitalinstrumente, die der Manager für unterbewertet hält und die generell an geregelten Märkten in Nordamerika gehandelt werden.
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden. Der Teilfonds investiert bis zu 15 % seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die von Unternehmen mit Sitz außerhalb der USA ausgegeben werden und den restlichen Anteil seines Vermögens in Geldmarktinstrumente, und/oder Wandel- und Standardanleihen. Bis zu einer Grenze von 200 % des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagepolitik durch direkte Anlagen und/oder durch Derivate verwirklicht werden. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (20.03.2023)
+0,25 USD (+1,01 %)
24,88 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 22,91 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 21,07 % |
| 5 Jahre | 21,48 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,54 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,16 |
| 5 Jahre | 0,52 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 28,94 USD |
| 12-Monats-Tief | 22,68 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
