Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +11,34 % |
|---|---|
| 1 Monat | +4,33 % |
| 3 Monate | +8,71 % |
| 6 Monate | +10,35 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +22,81 % |
| 3 Jahre | +22,73 % |
| 5 Jahre | +0,24 % |
| 10 Jahre | +99,70 % |
| Max. | +209,59 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0194366240
- WKN
- A0B5VA
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 01.07.2004
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
11,151 Mio. USD
(05.06.2026) - Fondsmanager
- Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
- Fondsgesellschaft
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Lfd. Kosten
- 2,48 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des US Opportunities ist es, einen langfristigen attraktiven Wertzuwachs in US-Dollar zu erwirtschaften.
Strategie
Um dieses Anlageziel zu erreichen investiert der Fonds, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit in Aktien, geschlossene REITS, Renten, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von kleinen bis mittleren Unternehmen aus den Vereinigten Staaten von Amerika ausgegeben werden. Im Rahmen seiner Anlagepolitik investiert der Fonds mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Darüber hinaus können flüssige Mittel sowie fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, zulässige Wandelund Optionsanleihen oder Zerobonds gehalten werden, die auf US-Dollar oder andere Währungen eines OECD-Mitgliedstaates lauten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Aktueller Kurs (05.06.2026)
-0,62 USD (-0,20 %)
309,59 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 15,33 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,97 % |
| 5 Jahre | 15,61 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,35 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,34 |
| 5 Jahre | -0,07 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 310,95 USD |
| 12-Monats-Tief | 248,41 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
