Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,14 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,58 % |
| 3 Monate | +7,52 % |
| 6 Monate | +5,82 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +23,79 % |
| 3 Jahre | +82,00 % |
| 5 Jahre | +76,26 % |
| Max. | +94,14 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0245618797
- WKN
- A0JMKQ
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 13.12.2010
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,57 USD
- Fondsvolumen
-
1,099 Mrd. USD
(09.06.2026) - Fondsmanager
- Karl Gräff, Nahodil Vladimir
- Fondsgesellschaft
- UBS Asset Management (Europe) S.A.
- Lfd. Kosten
- 0,67 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, ein hohes Wachstum und/oder einen regelmässigen Ertrag zu erzielen, wobei die Sicherheit des Kapitals und die Liquidität der Vermögenswerte gebührend berücksichtigt werden. Ziel ist die Erzielung attraktiver risikobereinigter Renditen auf der Grundlage von Anlagen, überwiegend in Aktien mit Schwerpunkt auf dem US-Markt, unter Verwendung verschiedener Anlagestrategien.
Strategie
Der Teilfonds ist ein aktiv verwaltetes Multi-Manager-Portfolio, bei dem führende institutionelle Vermögensverwalter mit nachgewiesener Expertise in US-Aktien zum Einsatz kommen. Die Manager wurden nach einem umfassenden Due-Diligence-Verfahren identifiziert und ausgewählt, um die Stärke ihres potenziellen Beitrags zu einem Portfolio zu bewerten. Dabei wurde besonders auf die Auswahl von Managern mit unterschiedlichen Anlagestilen und -ansätzen geachtet, um ein Portfolio mit einer breit gefächerten Palette von Performancetreibern zu konstruieren. Das Portfolio zielt darauf ab, eine konsistente Wertentwicklung im Vergleich zu seinem Referenzindex, dem MSCI USA Net Total Return in US- Dollar, bei einem entsprechend geringen Risiko zu erzielen.
Aktueller Kurs (09.06.2026)
-1,80 USD (-0,30 %)
591,56 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,47 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,38 % |
| 5 Jahre | 17,28 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,74 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,32 |
| 5 Jahre | 0,68 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 611,33 USD |
| 12-Monats-Tief | 477,87 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
