JPM-Global Balanced Fd.I(acc)EUR

ISIN: LU0248009978
WKN: A0JL6S

160,42 EUR

Aktueller Kurs (27.03.2024)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +5,08 %
    1 Monat +2,27 %
    3 Monate +4,51 %
    6 Monate +12,43 %
    1 Jahr +11,52 %
    3 Jahre +0,91 %
    5 Jahre +21,77 %
    10 Jahre +54,06 %
    Max. +60,42 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0248009978
    WKN
    A0JL6S
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    03.10.2013
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    3,56 Mrd. EUR
    (27.03.2024)
    Fondsmanager
    K. Thorneycroft, J. Cummings, G. Witcomb
    Fondsgesellschaft
    JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
    Lfd. Kosten:
    0,87 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / ausgewogen
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

    Strategie

    Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz, der die Anlagenallokation mit den Bottom-up-Kenntnissen verbindet, die von den Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management gewonnen werden. Aktiv verwaltete Umsetzung von Aktien- und Anleihestrategien mit einem ausgewogenen Risikoprofil.

    Aktueller Kurs (27.03.2024)

    +0,05 EUR (+0,03 %)

    160,42 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr6,25 %
    3 Jahre7,23 %
    5 Jahre8,03 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,32
    3 Jahre-0,09
    5 Jahre0,53
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch160,54 EUR
    12-Monats-Tief138,93 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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