AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -2,54 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,34 % |
| 3 Monate | -0,48 % |
| 6 Monate | +0,83 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,57 % |
| 3 Jahre | +2,24 % |
| 5 Jahre | +1,46 % |
| 10 Jahre | +44,17 % |
| Max. | +45,90 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0251130554
- WKN
- A0J22P
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 03.07.2006
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
180,881 Mio. EUR
(31.12.2021) - Fondsmanager
- Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa,
- Fondsgesellschaft
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds ist bestrebt, einen stabilen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, die langfristige durchschnittliche Volatilität unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich von 2 bis 5% pro Jahr zu halten. Der Teilfonds wird in ein Spektrum weltweiter Anlageklassen investieren. Dazu zählen u. a. Staatsanleihen aus aller Welt, inflationsindexierte Anleihen, Unternehmensanleihen (einschließlich Investment Grade-Anleihen, hochversinzlicher Anleihen und Schwellenmarktanleihen) sowie Aktien von Unternehmen aus aller Welt, wobei die Anlageentscheidungen auf dem Potenzial derWertpapiere für moderaten Kapitalzuwachs oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren.
Strategie
Der Teilfonds darf bis zu 40% in Aktien von Unternehmen investieren. Der Teilfonds darf bis zu 100% in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsindexierte Anleihen und Schwellenmarktanleihen investieren. Der Teilfonds kann bis zu 40% in Hochzinsanleihen aus aller Welt und bis zu 10% in Hybridanleihen, einschließlich bedingter Wandelanleihen, investieren. Der Teilfonds darf zudem ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren, Rohstoffen und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmentrusts (REITs) anstreben. Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds umfangreichen Gebrauch von Derivaten oder komplexen Derivaten machen.
Aktueller Kurs (24.01.2022)
-0,06 EUR (-0,41%)
14,59 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,22 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,47 % |
| 5 Jahre | 6,59 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,16 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,32 |
| 5 Jahre | 0,14 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 15,07 EUR |
| 12-Monats-Tief | 13,62 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
